Notre offre

Référence de l'offre BE4869 - Mise en ligne le 01 juin 2020
Famille de métiers :
Finance
Sous-famille de métiers :
Gestion de trésorerie
Métier :
Gestionnaire de trésorerie
Contrat :
CDI
Lieu :
Paris - 75006

Nous recherchons, pour notre Filiale de gestion d’actifs PROBTP FINANCE un(e) :

COMPTABLE INSTITUTIONNEL H/F

Poste à pourvoir en CDI et basé à Paris 6ème

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous assurez vos différentes missions en lien direct en interne avec les équipes de gestion, de middle-office et de reporting et en externe avec le valorisateur OPC, les CAC et  les dépositaires.

Vos missions :

Les missions seront multiples :

  • Assurer la comptabilisation et la valorisation mensuelle des portefeuilles Institutionnels (assurance, retraite);
  • Effectuer les différents arrêtés comptables ;
  • Etablir les différents rapprochements et contrôles relatifs à ces portefeuilles (réglementaires et internes) ;
  • Produire le reporting comptable et réglementaire des portefeuilles Institutionnels ;
  • Etre en relation avec la comptabilité groupe ;
  • Etre en relation avec les CAC (préparation de dossier et interlocuteur) ;
  • Assurer le contrôle des valorisations OPC quotidiennes effectuées en externe ;
  • Actualiser les procédures et les modes opératoires comptables.

Formation :

De formation supérieure BAC +4/5 en comptabilité, vous avez une expérience de minimum 2 ans dans un service comptable institutionnel.

Autres connaissances ou qualification :

  • Vous maitrisez divers instruments financiers (y compris les produits dérivés et les investissements de type Immobilier Papier, Infrastructures et Private Equity) ;
  • Vous maitrisez la comptabilité Assurance et de ses différents mécanismes (surcote décote, réserve de capitalisation, provisions, …) ;
  • Vous avez connaissance du logiciel CHORUS.

Plus qu’un job, une mission ! Rejoignez-nous !

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation), en cliquant sur Postuler !

Le Groupe PRO BTP est engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

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Le développement de notre Groupe et celui de votre talent sont indissociables.

En intégrant PRO BTP, vous rejoignez une entreprise innovante, responsable et solidaire. Vous donnez également du sens et des perspectives à votre carrière.

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